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中小木門企業應從五方面入手管理好現金流

關鍵詞:木門企業,木門管理   發布時間: 2013/12/4 11:32:05   來源:中華門窗網

    現金流量管理是現代企業理財活動的一項重要職能,建立完善的現金流量管理體系,是確保企業的生存與發展、提高企業市場競爭力的重要保障。現金流則是真真切切的,即使沒有利潤或虧損。

        現金流量管理是現代企業理財活動的一項重要職能,建立完善的現金流量管理體系,是確保企業的生存與發展、提高企業市場競爭力的重要保障。現金流則是真真切切的,即使沒有利潤或虧損,只要手中有足夠的現金也用不著慌,因此中小木門企業管理好自身的現金流十分有必要,主要從以下五方面入手。

    在財務上,將現金流管理作為重點來抓

    一是保有充分的現金或者資產能夠在短期內轉換為現金,增強資金的流動性;二是通過現金流量循環的效率來創造價值;三是通過經營使企業獲利的能力得到體現。實際操作中,就是要處理好現金流入、流出和凈現金流量之間的關系,即現金流入管理的要點是維護適度的流動性,現金流出管理的要點是收益性的提高,而現金凈流量管理的要點是要處理好長期發展和短期利益的關系。要特別重視經營性現金流量和自由現金流量的分配和保持,避免經營性現金流量為負,力爭保有足夠的自由現金流量。

    轉變觀念,將現金流管理放在戰略高度

    大量的企業案例顯示,很多企業對現金流管理還僅僅停留在認識和了解層面。管理手段主要側重于事后分析,而缺乏事中的控制及事前的預測和安排,現金流管理存在嚴重的滯后性和被動性。一些企業只有在發不出工資、沒錢購買原材料等的時候才發現現金的重要性,但為時已晚。

    因此,中小木門企業必須從觀念上重視現金流管理,把其提高到戰略高度。要從影響公司發展戰略的角度,研究現金流的使用,尤其是對投資和籌資現金流的控制。要從企業所處的生命周期恰當使用現金流,建立科學合理的資金結構。要從經營管理的每一個環節,把握好現金的使用效率,加快資金周轉,使資金在運動中產生更大的價值。

    建立現金流風險分析和預警機制

    通過內部審計識別和發現現金流管理中的漏洞和風險,及時采取措施糾正現金流出現的偏差,彌補事前和事中控制的不足。其次,構建適合企業特點的現金流預警機制,通過設立預警標準,及早進行現金預警,如應收帳款預警、信貸金額上限預警等。充分借鑒國內外優秀企業現金流管理的經驗,結合銀企關系和客戶關系的良好管理,在實踐過程中不斷摸索,從而建立起一套科學合適的管理辦法。即使短期出現現金流困難,也能夠及早識別從容化解。

    建立完善的資金預算管理體系

    資金預算是企業全面預算管理的有機組成部分,是對資金使用的事前控制。現金流預算可將公司各項經營活動量化為現金收支,有利于戰略和經營計劃的監控執行。用現金流預算統管日常經營活動的資金安排,保障企業經營活動的正常運行,確保企業經營目標的實現。

    完善現金流管理流程和制度

    通過流程和制度做好現金流管理的事中控制,如資金支出流程、備用金借用流程、業務付款流程、投資項目評估流程等,制度方面,如應收賬款管理制度、信用賒銷制度、擔保制度等。并將這些流程和制度落實到個人職責和績效考評中,使制度和流程得到有效執行。
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